Los instrumentos derivados son contratos a plazo, en los que dos partes se comprometen a intercambiar, en el futuro, un monto de un activo, a un precio y fecha determinada. Estos permiten a los agentes de la economía realizar coberturas ante los riegos asociados a las fluctuaciones del tipo de cambio, tasas de interés y commodities, entre otros.

Dentro del  mercado de derivados destacan las series del sector externo, las cuales reflejan las expectativas de los no residentes sobre la evolución del tipo de cambio; así como las series sobre tasas de interés extranjeras, las que tienen por objetivo cubrir los costos de endeudamiento de bancos y otros sectores. Por su parte, una transacción spot corresponde a una compra o venta de divisas que se realiza al contado. 

 

Resumen de actividad abril 2022
 

En abril, la posición compradora neta a futuro del Mercado Cambiario Formal (MCF) fue de US$16.928 millones, lo que representa una disminución mensual de US$900 millones (marzo: US$17.828) (Gráfico 1 y anexo).

Destacó la caída en la posición compradora de dólares al Sector Externo por US$3.975 millones, lo que fue parcialmente compensado por el aumento de la cobertura de las Empresas del Sector Real y de los Fondos de Pensiones en US$1.322 y US$1.234 millones, respectivamente.


 
 
 

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