Gestión de operaciones BCCh
Operaciones de Mercado Abierto
En esta sección se encuentran las distintas operaciones que el Banco Central de Chile lleva a cabo para implementar la Política Monetaria, así como también las condiciones financieras de los instrumentos utilizados.
Por otra parte, aquí también se puede encontrar información respecto a la deuda de largo plazo emitida por el Banco Central de Chile.
Calendario de vencimientos
| Fecha de Vencimiento | Instrumento | Nemotécnico | Razón de Pago | ISIN | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Jue 09-01-2020 | PDBC | BNPDBC090120 | - | - | CLP$ 435,000 MM |
| Vie 10-01-2020 | PDBC | BNPDBC100120 | - | - | CLP$ 450,000 MM |
| Lun 13-01-2020 | PDBC | BNPDBC130120 | - | - | CLP$ 450,000 MM |
| Mar 14-01-2020 | PDBC | BNPDBC140120 | - | - | CLP$ 300,000 MM |
| Mié 15-01-2020 | PDBC | BNPDBC150120 | - | - | CLP$ 375,000 MM |
| Jue 16-01-2020 | PDBC | BNPDBC160120 | - | - | CLP$ 200,000 MM |
| Vie 17-01-2020 | PDBC | BNPDBC170120 | - | - | CLP$ 200,000 MM |
| Lun 20-01-2020 | PDBC | BNPDBC200120 | - | - | CLP$ 200,000 MM |
| Mar 21-01-2020 | PDBC | BNPDBC210120 | - | - | CLP$ 684,000 MM |
| Mié 22-01-2020 | PDBC | BNPDBC220120 | - | - | CLP$ 600,000 MM |
| Jue 23-01-2020 | PDBC | BNPDBC230120 | - | - | CLP$ 600,000 MM |
| Vie 24-01-2020 | PDBC | BNPDBC240120 | - | - | CLP$ 600,000 MM |
| Vie 31-01-2020 | PDBC | BNPDBC310120 | - | - | CLP$ 600,000 MM |
| Lun 03-02-2020 | BCP | BCP0600221 | Pago de intereses | CL0001737767 | CLP$ 13,950 MM |
| Lun 03-02-2020 | BCU | BCU0300221 | Pago de intereses | CL0001737775 | CLF$ 572 M |
| Lun 03-02-2020 | BCU | BCU0300231 | Pago de intereses | CL0001738112 | CLF$ 49 M |
| Lun 03-02-2020 | BCU | BCU0300241 | Pago de intereses | CL0001738120 | CLF$ 34 M |
| Lun 03-02-2020 | CERO | CERO010220 | - | - | CLF$ 46 M |
| Lun 03-02-2020 | PRC | - | Amortización | - | CLF$ 17 M |
| Lun 03-02-2020 | PRC | - | Pago de intereses | - | CLF$ 3 M |
| Lun 03-02-2020 | PDBC | BNPDBC030220 | - | - | CLP$ 600,000 MM |
| Mié 05-02-2020 | PDBC | BNPDBC050220 | - | - | CLP$ 500,000 MM |
| Jue 06-02-2020 | PDBC | BNPDBC060220 | - | - | CLP$ 500,000 MM |
| Vie 07-02-2020 | PDBC | BNPDBC070220 | - | - | CLP$ 500,000 MM |
Resumen del periodo
Licitaciones de PDBC (1)
| 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CLP$ 8,700,000 MM | CLP$ 900,000 MM | - | - | - | CLP$ 9,600,000 MM |
Vencimientos e intereses a pagar en el periodo (2)
| PDBC | BCP | BCU | PRC | CERO | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CLP$ 7,794,000 MM | CLP$ 13,950 MM | CLF$ 655 M | CLF$ 20 M | CLF$ 46 M | CLP$ 7,828,366 MM |
Contracción de liquidez en el periodo (2)
| TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLP$ 1,771,634 MM |
(1): Los montos están calculados con la UF del 08 de enero de 2020 y corresponden al total de licitaciones menos el total de vencimientos.
(2): Los vencimientos de PDBC consideran el 100% de las licitaciones programadas cuya madurez ocurre en el mismo periodo. Por lo anterior, se actualizarán de acuerdo a los montos adjudicados efectivos durante el curso del periodo.
Ciclo de negocios de SOMA (1)
| Operaciones | Proceso | Horario |
|---|---|---|
| Facilidad de Liquidez Intradía (FLI) | Solicitud y liquidación Recompra parcial o total Solicitud y liquidación de conversión a FPL y rollover a REPO Recompra automática FLI, rollover a FPL |
09:00 - 17:15 horas 09:00 - 17:15 horas 11:00 - 17:15 horas 17:37 - 17:55 horas |
| Facilidad Permanente de Liquidez (FPL) | Solicitud y liquidación Rollover al vencimiento |
17:40 - 18:00 horas 10:00 - 11:00 horas |
| Facilidad Permanente de Depósito (FPD) | Solicitud y liquidación Vencimiento |
17:40 - 18:00 horas 09:00 - 09:30 horas |
| Depósito de Liquidez (DL) | Solicitud Liquidación Vencimiento |
09:00 - 17:15 horas 17:15 - 17:30 horas 09:00 - 09:30 horas |
| Compra de títulos con pacto de retroventa (REPO) | Solicitud y liquidación Rollover al vencimiento |
09:00 - 17:15 horas 10:00 - 11:00 horas |
| Venta de títulos por licitación | Postulación Liquidación (2) |
09:00 - 17:00 horas 09:00 - 17:30 horas |
| Swap de divisas por licitación | Postulación Liquidación (2) |
09:00 - 17:00 horas 09:00 - 17:30 horas |
(1): Representa los periodos de tiempo en que las operaciones pueden ser llevadas a cabo. Para mayor información consulte las bases o condiciones financieras respectivas de cada operación.
(2): El día de intercambio será informado en las bases o condiciones financieras respectivas de cada operación.
| Facilidad de Liquidez Intra día (FLI) | |
|---|---|
| Condiciones de la operación | Horario de postulación: 09:00 - 17:15 horas Horario de liquidación: 09:00 - 17:15 horas Plazo de la operación: Intra día Tasa y base: 0% Comunicación de resultados a través de SOMA y sitio web Instrumentos elegibles: PDBC, PRC, CERO UF, BCP, BCU, BH, LH Margen inicial: 101% Haircuts: 0.10% para BH y LH. 0% para el resto de los instrumentos Participantes: empresas bancarias |
| Referencias normativas | Capítulo 2.1 del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF). Primera parte. Normas sobre Operaciones Monetarias Reglamento Operativo N° 4 del Manual de Normas y Procedimientos Operativos de la primera parte del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF) |
| Facilidad Permante de Liquidez (FPL) | |
|---|---|
| Condiciones de la operación | Horario de postulación: 17:40 - 18:00 horas Horario de liquidación: 17:40 - 18:00 horas Plazo de la operación: Intra día Tasa y base: TPM + 0.25%. Act/360 Comunicación de resultados a través de SOMA y sitio web Instrumentos elegibles: PDBC, PRC, CERO UF, BCP, BCU, BH, LH Margen inicial: 101% Haircuts: 0.10% para BH y LH. 0% para el resto de los instrumentos Participantes: empresas bancarias |
| Referencias normativas | Capítulo 2.1 del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF). Primera parte. Normas sobre Operaciones Monetarias Reglamento Operativo N° 3 del Manual de Normas y Procedimientos Operativos de la primera parte del Compendio de Normas Monetarias y Financieras(CNMF) |
| Facilidad Permante de Depósito (FPD) | |
|---|---|
| Condiciones de la operación | Horario de postulación: 17:40 - 18:00 horas Plazo de liquidación: 17:40 - 18:00 horas Plazo de la operación: un día hábil bancario Tasa y base: TPM – 0.25%. Act/360 Comunicación de resultados a través de SOMA y sitio web Participantes: empresas bancarias |
| Referencias normativas | Capítulo 2.2 del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF). Primera parte. Normas sobre Operaciones Monetarias. Reglamento Operativo N° 5 del Manual de Normas y Procedimientos Operativos de la primera parte del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF) |
| Depósito de Liquidez (DL) | |
|---|---|
| Condiciones de la operación | Horario de postulación: 09:00 – 17:15 horas Plazo de liquidación: 17:15 – 17:30 horas Plazo de la operación: a definir Monto mínimo: indefinido Múltiplo de postura: indefinido Tasa y base: TPM, TPM + spread, Tasa fija (Act/360) Comunicación de resultados a través de SOMA y sitio web Participantes: empresas bancarias |
| Referencias normativas | Capítulo 2.2 del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF). Primera parte. Normas sobre Operaciones Monetarias. Reglamento Operativo N° 5 del Manual de Normas y Procedimientos Operativos de la primera parte del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF) |
| Compra de títulos con pacto de retroventa (REPO) | |
|---|---|
| Condiciones de la operación | Horario de postulación: 09:00 – 17:15 horas Horario de liquidación: 09:00 - 17:15 horas Plazo de la operación: a definir Tasa y base: TPM, TPM + spread, Tasa fija (Act/360) Comunicación de resultados a través de SOMA y sitio web Instrumentos elegibles: PDBC, PRC, CERO UF, BCP, BCU, BH, LH Margen inicial: 101% Haircuts: 0.10% para BH y LH. 0% para el resto de los instrumentos Participantes: empresas bancarias |
| Referencias normativas | Capítulo 2.1 del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF). Primera parte. Normas sobre Operaciones Monetarias. Reglamento Operativo N° 3 del Manual de Normas y Procedimientos Operativos de la primera parte del Compendio de Normas Monetarias y Financieras(CNMF) |
Venta de títulos por licitación
Condiciones de la operación
| Instrumentos | PDBC | BCP, BTP | BCU, BTU |
|---|---|---|---|
| Tipo de licitación | Tradicional | Tradicional | Tradicional |
| Modalidad de licitación | Holandesa | Holandesa | Holandesa |
| Horario de postulación | 12:00 – 12:25 horas | 10:00 – 11:00 horas | 10:00 – 11:00 horas |
| Plazo de liquidación | T+1 | T+2 | T+2 |
| Número de posturas por participantes | Indefinido | Indefinido | Indefinido |
| Postura mínima | $ 1.000 millones | $ 1.000 millones | UF 50.000 |
| Múltiplo de postura | $ 200 millones | $ 200 millones | UF 10.0000 |
| Número de decimales de la tasa de postura | 2 | 2 | 2 |
| Tasa mínima de postulación | Sin restricción | Sin restricción | Sin restricción |
| Base de tasa de postulación | Act/360 | Act/365 | Act/365 |
| Comunicación de resultados | A través de SOMA y sitio web | A través de SOMA y sitio web | A través de SOMA y sitio web |
| Participantes | |
|---|---|
| Administradora de Fondos de Cesantía | Referencias Normativas |
| Administradoras de Fondos de Pensiones | Capítulo 1.1 del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF). Primera parte. Normas sobre Operaciones Monetarias |
| Agentes de Valores | Capítulo 1.2 del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF). Primera parte. Normas sobre Operaciones Monetarias |
| Compañías de Seguro | Capítulo 1.3 del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF). Primera parte. Normas sobre Operaciones Monetarias |
| Corredores de Bolsa | Reglamento Operativo N° 1-I del Manual de Normas y Procedimientos Operativos de la primera parte del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF) |
| Empresas Bancarias | Reglamento Operativo N° 1-II del Manual de Normas y Procedimientos Operativos de la primera parte del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF) |
| Fondos Mutuos | |
| Swap de divisas por licitación | |
|---|---|
| Condiciones de la operación | Moneda: dólar de los Estados Unidos de América Tipo de licitación: tradicional Modalidad de licitación: holandesa Plazo de postulación: 09:00 – 17:00 horas Plazo de liquidación: 09:00 – 17:30 horas Postura mínima: $ 1 millón Postura máxima: a definir Múltiplo de postura: a definir Posturas por participantes: 25 Spread mínimo: a definir Spread máximo: a definir Base de tasa de postulación: Act/360 Comunicación de resultados a través de SOMA y sitio web Participantes: empresas bancarias |
| Referencias normativas | Capítulo 2.4 del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF). Primera parte. Normas sobre Operaciones Monetarias |
CONDICIONES FINANCIERAS BCP (Millones de pesos)
| Nemotécnico | ISIN | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento | Monto Emitido | Monto Circulante | Tasa Cupón (%) | Tasa Colocación (%) | Pago Cupón | Estado de Emisión | Afecto 104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP0450420 | CL0002168426 | 01-04-2015 | 01-04-2020 | 450.000 | 448.600 | 4,5 | 4,4 | 01-abr - 01-oct | Cerrada | Sí |
| BCP0450620 | CL0002184928 | 01-06-2015 | 01-06-2020 | 900.000 | 900.000 | 4,5 | 4,1 | 01-jun - 01-dic | Cerrada | Sí |
| BCP0600221 | CL0001737767 | 01-02-2011 | 01-02-2021 | 470.000 | 465.000 | 6,0 | 5,9 | 01-feb - 01-ago | Cerrada | Sí |
| BCP0600322 | CL0001864850 | 01-03-2012 | 01-03-2022 | 350.000 | 344.800 | 6,0 | 5,5 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
| BCP0600323 | CL0001964791 | 01-03-2013 | 01-03-2023 | 245.000 | 242.600 | 6,00 | 5,3 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
| TOTAL BCP | 2.415.000 | 2.401.000 |
PERFIL DE VENCIMIENTOS DE BCP
| Año | Monto (Millones de Pesos) |
|---|---|
| 2020 | 1.348.600 |
| 2021 | 465.000 |
| 2022 | 344.800 |
| 2023 | 242.600 |
CONDICIONES FINANCIERAS BCU (Millones de UF)
| Nemotécnico | ISIN | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento | Monto Emitido | Monto Circulante | Tasa Cupón (%) | Tasa Colocación (%) | Pago Cupón | Estado de Emisión | Afecto 104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCU0300221 | CL0001737775 | 01-02-2011 | 01-02-2021 | 44,0 | 38,2 | 3,0 | 2,8 | 01-feb - 01-ago | Cerrada | Sí |
| BCU0300322 | CL0001861260 | 01-03-2012 | 01-03-2022 | 23,0 | 19,5 | 3,0 | 2,5 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
| BCU0500922 | CL0000000720 | 01-09-2002 | 01-09-2022 | 8,4 | 6,5 | 5,0 | 4,9 | 01-sept - 01-mar | Cerrada | Sí |
| BCU0300323 | CL0001962308 | 01-03-2013 | 01-03-2023 | 11,0 | 8,6 | 3,0 | 2,3 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
| BCU0300528 | CL0000005075 | 01-05-2008 | 01-05-2028 | 11,5 | 1,3 | 3,0 | 3,7 | 15-may - 15-nov | Cerrada | Sí |
| BCU0300231 | CL0001738112 | 01-02-2011 | 01-02-2031 | 28,0 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 01-feb - 01-ago | Cerrada | Sí |
| BCU0300241 | CL0001738120 | 01-02-2011 | 01-02-2041 | 28,0 | 2,2 | 3,0 | 3,1 | 01-feb - 01-ago | Cerrada | Sí |
| TOTAL BCU | 153,8 | 79,6 |
PERFIL DE VENCIMIENTOS DE BCU
| Año | Monto (Millones de UF) |
|---|---|
| 2021 | 38,2 |
| 2022 | 26,0 |
| 2023 | 8,6 |
| 2028 | 1,3 |
| 2031 | 3,3 |
| 2041 | 2,2 |