BCCh Operations
Open Market Operations
Financial Operations of the Central Bank of Chile
In this section, you will find the different operations carried out by the Central Bank of Chile to implement its Monetary Policy, as well as the financial conditions of the instruments used.
Moreover, here you can also find information regarding the long-term debt issued by the Central Bank of Chile.
Calendario de vencimientos
| Fecha de Vencimiento | Instrumento | Nemotécnico | Razón de Pago | ISIN | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Lun 09-03-2020 | PDBC | BNPDBC090320 | - | - | CLP$ 500,000 MM |
| Mar 10-03-2020 | PDBC | BNPDBC100320 | - | - | CLP$ 635,000 MM |
| Mié 11-03-2020 | PDBC | BNPDBC110320 | - | - | CLP$ 600,000 MM |
| Jue 12-03-2020 | PDBC | BNPDBC120320 | - | - | CLP$ 900,000 MM |
| Vie 13-03-2020 | PDBC | BNPDBC130320 | - | - | CLP$ 500,000 MM |
| Lun 16-03-2020 | PDBC | BNPDBC160320 | - | - | CLP$ 300,000 MM |
| Mar 17-03-2020 | PDBC | BNPDBC170320 | - | - | CLP$ 450,000 MM |
| Mié 18-03-2020 | PDBC | BNPDBC180320 | - | - | CLP$ 600,000 MM |
| Jue 19-03-2020 | PDBC | BNPDBC190320 | - | - | CLP$ 480,000 MM |
| Vie 20-03-2020 | PDBC | BNPDBC200320 | - | - | CLP$ 300,000 MM |
| Lun 23-03-2020 | PDBC | BNPDBC230320 | - | - | CLP$ 200,000 MM |
| Mar 24-03-2020 | PDBC | BNPDBC240320 | - | - | CLP$ 100,000 MM |
| Mié 25-03-2020 | PDBC | BNPDBC250320 | - | - | CLP$ 700,000 MM |
| Jue 26-03-2020 | PDBC | BNPDBC260320 | - | CLP$ 450,000 MM | |
| Vie 27-03-2020 | PDBC | BNPDBC270320 | - | - | CLP$ 800,000 MM |
| Lun 30-03-2020 | PDBC | BNPDBC300320 | - | - | CLP$ 500,000 MM |
| Mar 31-03-2020 | PDBC | BNPDBC310320 | - | - | CLP$ 500,000 MM |
| Mié 01-04-2020 | BCP | BCP0450420 | Amortización | CL0002168426 | CLP$ 448,600 MM |
| Mié 01-04-2020 | BCP | BCP0450420 | Pago de intereses | CL0002168426 | CLP$ 10,094 MM |
| Mié 01-04-2020 | CERO | CERO010420 | - | - | CLF$ 61 M |
| Mié 01-04-2020 | PRC | - | Amortización | - | CLF$ 8 M |
| Mié 01-04-2020 | PRC | - | Pago de intereses | - | CLF$ 1 M |
| Jue 02-04-2020 | PDBC | BNPDBC020420 | - | - | CLP$ 463,000 MM |
| Vie 03-04-2020 | PDBC | BNPDBC030420 | - | - | CLP$ 600,000 MM |
| Lun 06-04-2020 | PDBC | BNPDBC060420 | - | - | CLP$ 600,000 MM |
| Mar 07-04-2020 | PDBC | BNPDBC070420 | - | - | CLP$ 700,000 MM |
| Mié 08-04-2020 | PDBC | BNPDBC080420 | - | - | CLP$ 600,000 MM |
Resumen del periodo
Licitaciones de PDBC (1)
| 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CLP$ 10,200,000 MM | - | - | - | - | CLP$ 10,200,000 MM |
Vencimientos e intereses a pagar en el periodo (2)
| PDBC | BCP | BCU | PRC | CERO | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CLP$ 11,478,000 MM | CLP$ 458,694 MM | - | CLF$ 9 M | CLF$ 61 M | CLP$ 11,938,696 MM |
Expansión de liquidez en el periodo
| TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLP$ 1,738,696 MM |
(1): Los montos están calculados con la UF del 08 de marzo de 2020 y corresponden al total de licitaciones menos el total de vencimientos.
(2): Los vencimientos de PDBC consideran el 100% de las licitaciones programadas cuya madurez ocurre en el mismo periodo. Por lo anterior, se actualizarán de acuerdo a los montos adjudicados efectivos durante el curso del periodo.
Ciclo de negocios de SOMA (1)
| Operaciones | Proceso | Horario |
|---|---|---|
| Facilidad de Liquidez Intradía (FLI) | Solicitud y liquidación Recompra parcial o total Solicitud y liquidación de conversión a FPL y rollover a REPO Recompra automática FLI, rollover a FPL |
09:00 - 17:15 horas 09:00 - 17:15 horas 11:00 - 17:15 horas 17:37 - 17:55 horas |
| Facilidad Permanente de Liquidez (FPL) | Solicitud y liquidación Rollover al vencimiento |
17:40 - 18:00 horas 10:00 - 11:00 horas |
| Facilidad Permanente de Depósito (FPD) | Solicitud y liquidación Vencimiento |
17:40 - 18:00 horas 09:00 - 09:30 horas |
| Depósito de Liquidez (DL) | Solicitud Liquidación Vencimiento |
09:00 - 17:15 horas 17:15 - 17:30 horas 09:00 - 09:30 horas |
| Compra de títulos con pacto de retroventa (REPO) | Solicitud y liquidación Rollover al vencimiento |
09:00 - 17:15 horas 10:00 - 11:00 horas |
| Venta de títulos por licitación | Postulación Liquidación (2) |
09:00 - 17:00 horas 09:00 - 17:30 horas |
| Swap de divisas por licitación | Postulación Liquidación (2) |
09:00 - 17:00 horas 09:00 - 17:30 horas |
(1): Representa los periodos de tiempo en que las operaciones pueden ser llevadas a cabo. Para mayor información consulte las bases o condiciones financieras respectivas de cada operación.
(2): El día de intercambio será informado en las bases o condiciones financieras respectivas de cada operación.
| Facilidad de Liquidez Intra día (FLI) | |
|---|---|
| Condiciones de la operación | Horario de postulación: 09:00 - 17:15 horas Horario de liquidación: 09:00 - 17:15 horas Plazo de la operación: Intra día Tasa y base: 0% Comunicación de resultados a través de SOMA y sitio web Instrumentos elegibles: PDBC, PRC, CERO UF, BCP, BCU, BH, LH Margen inicial: 101% Haircuts: 0.10% para BH y LH. 0% para el resto de los instrumentos Participantes: empresas bancarias |
| Referencias normativas | Capítulo 2.1 del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF). Primera parte. Normas sobre Operaciones Monetarias Reglamento Operativo N° 4 del Manual de Normas y Procedimientos Operativos de la primera parte del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF) |
| Facilidad Permante de Liquidez (FPL) | |
|---|---|
| Condiciones de la operación | Horario de postulación: 17:40 - 18:00 horas Horario de liquidación: 17:40 - 18:00 horas Plazo de la operación: Intra día Tasa y base: TPM + 0.25%. Act/360 Comunicación de resultados a través de SOMA y sitio web Instrumentos elegibles: PDBC, PRC, CERO UF, BCP, BCU, BH, LH Margen inicial: 101% Haircuts: 0.10% para BH y LH. 0% para el resto de los instrumentos Participantes: empresas bancarias |
| Referencias normativas | Capítulo 2.1 del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF). Primera parte. Normas sobre Operaciones Monetarias Reglamento Operativo N° 3 del Manual de Normas y Procedimientos Operativos de la primera parte del Compendio de Normas Monetarias y Financieras(CNMF) |
| Facilidad Permante de Depósito (FPD) | |
|---|---|
| Condiciones de la operación | Horario de postulación: 17:40 - 18:00 horas Plazo de liquidación: 17:40 - 18:00 horas Plazo de la operación: un día hábil bancario Tasa y base: TPM – 0.25%. Act/360 Comunicación de resultados a través de SOMA y sitio web Participantes: empresas bancarias |
| Referencias normativas | Capítulo 2.2 del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF). Primera parte. Normas sobre Operaciones Monetarias. Reglamento Operativo N° 5 del Manual de Normas y Procedimientos Operativos de la primera parte del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF) |
| Depósito de Liquidez (DL) | |
|---|---|
| Condiciones de la operación | Horario de postulación: 09:00 – 17:15 horas Plazo de liquidación: 17:15 – 17:30 horas Plazo de la operación: a definir Monto mínimo: indefinido Múltiplo de postura: indefinido Tasa y base: TPM, TPM + spread, Tasa fija (Act/360) Comunicación de resultados a través de SOMA y sitio web Participantes: empresas bancarias |
| Referencias normativas | Capítulo 2.2 del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF). Primera parte. Normas sobre Operaciones Monetarias. Reglamento Operativo N° 5 del Manual de Normas y Procedimientos Operativos de la primera parte del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF) |
| Compra de títulos con pacto de retroventa (REPO) | |
|---|---|
| Condiciones de la operación | Horario de postulación: 09:00 – 17:15 horas Horario de liquidación: 09:00 - 17:15 horas Plazo de la operación: a definir Tasa y base: TPM, TPM + spread, Tasa fija (Act/360) Comunicación de resultados a través de SOMA y sitio web Instrumentos elegibles: PDBC, PRC, CERO UF, BCP, BCU, BH, LH Margen inicial: 101% Haircuts: 0.10% para BH y LH. 0% para el resto de los instrumentos Participantes: empresas bancarias |
| Referencias normativas | Capítulo 2.1 del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF). Primera parte. Normas sobre Operaciones Monetarias. Reglamento Operativo N° 3 del Manual de Normas y Procedimientos Operativos de la primera parte del Compendio de Normas Monetarias y Financieras(CNMF) |
Venta de títulos por licitación
Condiciones de la operación
| Instrumentos | PDBC | BCP, BTP | BCU, BTU |
|---|---|---|---|
| Tipo de licitación | Tradicional | Tradicional | Tradicional |
| Modalidad de licitación | Holandesa | Holandesa | Holandesa |
| Horario de postulación | 12:00 – 12:25 horas | 10:00 – 11:00 horas | 10:00 – 11:00 horas |
| Plazo de liquidación | T+1 | T+2 | T+2 |
| Número de posturas por participantes | Indefinido | Indefinido | Indefinido |
| Postura mínima | $ 1.000 millones | $ 1.000 millones | UF 50.000 |
| Múltiplo de postura | $ 200 millones | $ 200 millones | UF 10.0000 |
| Número de decimales de la tasa de postura | 2 | 2 | 2 |
| Tasa mínima de postulación | Sin restricción | Sin restricción | Sin restricción |
| Base de tasa de postulación | Act/360 | Act/365 | Act/365 |
| Comunicación de resultados | A través de SOMA y sitio web | A través de SOMA y sitio web | A través de SOMA y sitio web |
| Participantes | |
|---|---|
| Administradora de Fondos de Cesantía | Referencias Normativas |
| Administradoras de Fondos de Pensiones | Capítulo 1.1 del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF). Primera parte. Normas sobre Operaciones Monetarias |
| Agentes de Valores | Capítulo 1.2 del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF). Primera parte. Normas sobre Operaciones Monetarias |
| Compañías de Seguro | Capítulo 1.3 del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF). Primera parte. Normas sobre Operaciones Monetarias |
| Corredores de Bolsa | Reglamento Operativo N° 1-I del Manual de Normas y Procedimientos Operativos de la primera parte del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF) |
| Empresas Bancarias | Reglamento Operativo N° 1-II del Manual de Normas y Procedimientos Operativos de la primera parte del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF) |
| Fondos Mutuos | |
| Swap de divisas por licitación | |
|---|---|
| Condiciones de la operación | Moneda: dólar de los Estados Unidos de América Tipo de licitación: tradicional Modalidad de licitación: holandesa Plazo de postulación: 09:00 – 17:00 horas Plazo de liquidación: 09:00 – 17:30 horas Postura mínima: $ 1 millón Postura máxima: a definir Múltiplo de postura: a definir Posturas por participantes: 25 Spread mínimo: a definir Spread máximo: a definir Base de tasa de postulación: Act/360 Comunicación de resultados a través de SOMA y sitio web Participantes: empresas bancarias |
| Referencias normativas | Capítulo 2.4 del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF). Primera parte. Normas sobre Operaciones Monetarias |
CONDICIONES FINANCIERAS BCP (Millones de pesos)
| Nemotécnico | ISIN | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento | Monto Emitido | Monto Circulante | Tasa Cupón (%) | Tasa Colocación (%) | Pago Cupón | Estado de Emisión | Afecto 104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP0450420 | CL0002168426 | 01-04-2015 | 01-04-2020 | 450.000 | 448.600 | 4,5 | 4,4 | 01-abr - 01-oct | Cerrada | Sí |
| BCP0450620 | CL0002184928 | 01-06-2015 | 01-06-2020 | 900.000 | 900.000 | 4,5 | 4,1 | 01-jun - 01-dic | Cerrada | Sí |
| BCP0600221 | CL0001737767 | 01-02-2011 | 01-02-2021 | 470.000 | 465.000 | 6,0 | 5,9 | 01-feb - 01-ago | Cerrada | Sí |
| BCP0600322 | CL0001864850 | 01-03-2012 | 01-03-2022 | 350.000 | 344.800 | 6,0 | 5,5 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
| BCP0600323 | CL0001964791 | 01-03-2013 | 01-03-2023 | 245.000 | 242.600 | 6,00 | 5,3 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
| TOTAL BCP | 2.415.000 | 2.401.000 |
PERFIL DE VENCIMIENTOS DE BCP
| Año | Monto (Millones de Pesos) |
|---|---|
| 2020 | 1.348.600 |
| 2021 | 465.000 |
| 2022 | 344.800 |
| 2023 | 242.600 |
CONDICIONES FINANCIERAS BCU (Millones de UF)
| Nemotécnico | ISIN | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento | Monto Emitido | Monto Circulante | Tasa Cupón (%) | Tasa Colocación (%) | Pago Cupón | Estado de Emisión | Afecto 104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCU0300221 | CL0001737775 | 01-02-2011 | 01-02-2021 | 44,0 | 38,2 | 3,0 | 2,8 | 01-feb - 01-ago | Cerrada | Sí |
| BCU0300322 | CL0001861260 | 01-03-2012 | 01-03-2022 | 23,0 | 19,5 | 3,0 | 2,5 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
| BCU0500922 | CL0000000720 | 01-09-2002 | 01-09-2022 | 8,4 | 6,5 | 5,0 | 4,9 | 01-sept - 01-mar | Cerrada | Sí |
| BCU0300323 | CL0001962308 | 01-03-2013 | 01-03-2023 | 11,0 | 8,6 | 3,0 | 2,3 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
| BCU0300528 | CL0000005075 | 01-05-2008 | 01-05-2028 | 11,5 | 1,3 | 3,0 | 3,7 | 15-may - 15-nov | Cerrada | Sí |
| BCU0300231 | CL0001738112 | 01-02-2011 | 01-02-2031 | 28,0 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 01-feb - 01-ago | Cerrada | Sí |
| BCU0300241 | CL0001738120 | 01-02-2011 | 01-02-2041 | 28,0 | 2,2 | 3,0 | 3,1 | 01-feb - 01-ago | Cerrada | Sí |
| TOTAL BCU | 153,8 | 79,6 |
PERFIL DE VENCIMIENTOS DE BCU
| Año | Monto (Millones de UF) |
|---|---|
| 2021 | 38,2 |
| 2022 | 26,0 |
| 2023 | 8,6 |
| 2028 | 1,3 |
| 2031 | 3,3 |
| 2041 | 2,2 |