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Ciclo de negocios de SOMA (1)
Operaciones | Proceso | Horario | ||||||||||
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Facilidad de Liquidez Intradía (FLI) y Facilidad de Liquidez Intra día con LCGP (FLIP) |
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Facilidad Permante de Liquidez (FPL) y Facilidad Permante de Liquidez con LCGP (FPLP) |
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Facilidad Permanente de Depósito (FPD) |
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Depósito de Liquidez (DL) |
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Compra de títulos con pacto de retroventa (REPO) y Operaciones con LCGP (REPOP) |
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Venta de títulos por licitación |
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Swap de divisas por licitación |
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(1): Representa los periodos de tiempo en que las operaciones pueden ser llevadas a cabo. Para mayor información consulte las bases o condiciones financieras respectivas de cada operación.
(2): El día de intercambio será informado en las bases o condiciones financieras respectivas de cada operación.
Facilidad de Liquidez Intra día (FLI) y Facilidad de Liquidez Intra día con LCGP (FLIP)
Facilidad Permante de Liquidez (FPL) y Facilidad Permante de Liquidez con LCGP (FPLP)
Condiciones de la operación |
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Referencias normativas |
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Facilidad Permante de Depósito (FPD)
Condiciones de la operación |
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Referencias normativas |
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Depósito de Liquidez (DL)
Condiciones de la operación |
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Referencias normativas |
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Compra de títulos con pacto de retroventa (REPO) y Operaciones con LCGP (REPOP)
Condiciones de la operación |
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Referencias normativas |
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Venta de títulos por licitación
Condiciones de la operación
Instrumentos | PDBC | BCP, BTP | BCU, BTU |
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Tipo de licitación | Tradicional | Tradicional | Tradicional |
Modalidad de licitación | Holandesa | Holandesa | Holandesa |
Horario de postulación | 12:00 – 12:25 horas | 10:00 – 11:00 horas | 10:00 – 11:00 horas |
Plazo de liquidación | T+1 | T+2 | T+2 |
Número de posturas por participantes | Indefinido | Indefinido | Indefinido |
Postura mínima | $ 1.000 millones | $ 1.000 millones | UF 50.000 |
Múltiplo de postura | $ 200 millones | $ 200 millones | UF 10.000 |
Número de decimales de la tasa de postura | 2 | 2 | 2 |
Base de tasa de postulación | Act/360 | Act/365 | Act/365 |
Comunicación de resultados | A través de SOMA y sitio web | A través de SOMA y sitio web | A través de SOMA y sitio web |
Participantes |
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Administradora de Fondos de Cesantía, Administradoras de Fondos de Pensiones, Agentes de Valores, Compañías de Seguro, Corredores de Bolsa, Empresas Bancarias y Fondos Mutuos. |
Referencias normativas |
Capítulo 1.1 del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF). Pagarés y bonos del Banco Central de Chile (PDBC, PRBC, BCP, BCU y BCD) |
Capítulo 1.2 del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF). Normas sobre ventas y compras de pagarés y bonos del Banco Central de Chile |
Capítulo 1.3 del Compendio de Normas Monetarias y Financieras (CNMF). Mercado primario de instrumentos de deuda emitidos por el Banco Central de Chile |
Reglamento Operativo N° 1 del CNMF: Venta y compra de pagarés y bonos del Banco Central de Chile |
Reglamento Operativo N° 2 del CNMF: Sistema de Operaciones de Mercado Abierto (SOMA) |
Swap de divisas por licitación
Condiciones de la operación |
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Referencias normativas |
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CONDICIONES FINANCIERAS BCP (Millones de pesos)
Nemotécnico | ISIN | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento | Monto Emitido | Monto Circulante | Tasa Cupón (%) | Tasa Colocación (%) | Pago Cupón | Estado de Emisión | Afecto 104 |
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BCP0450420 | CL0002168426 | 01-04-2015 | 01-04-2020 | 450.000 | 448.600 | 4,5 | 4,4 | 01-abr - 01-oct | Cerrada | Sí |
BCP0450620 | CL0002184928 | 01-06-2015 | 01-06-2020 | 900.000 | 900.000 | 4,5 | 4,1 | 01-jun - 01-dic | Cerrada | Sí |
BCP0600221 | CL0001737767 | 01-02-2011 | 01-02-2021 | 470.000 | 465.000 | 6,0 | 5,9 | 01-feb - 01-ago | Cerrada | Sí |
BCP0600322 | CL0001864850 | 01-03-2012 | 01-03-2022 | 350.000 | 344.800 | 6,0 | 5,5 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
BCP0600323 | CL0001964791 | 01-03-2013 | 01-03-2023 | 245.000 | 242.600 | 6,00 | 5,3 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
TOTAL BCP | 2.415.000 | 2.401.000 |
PERFIL DE VENCIMIENTOS DE BCP
Año | Monto (Millones de Pesos) |
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2020 | 1.348.600 |
2021 | 465.000 |
2022 | 344.800 |
2023 | 242.600 |
CONDICIONES FINANCIERAS BCU (Millones de UF)
Nemotécnico | ISIN | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento | Monto Emitido | Monto Circulante | Tasa Cupón (%) | Tasa Colocación (%) | Pago Cupón | Estado de Emisión | Afecto 104 |
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BCU0300221 | CL0001737775 | 01-02-2011 | 01-02-2021 | 44,0 | 38,2 | 3,0 | 2,8 | 01-feb - 01-ago | Cerrada | Sí |
BCU0300322 | CL0001861260 | 01-03-2012 | 01-03-2022 | 23,0 | 19,5 | 3,0 | 2,5 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
BCU0500922 | CL0000000720 | 01-09-2002 | 01-09-2022 | 8,4 | 6,5 | 5,0 | 4,9 | 01-sept - 01-mar | Cerrada | Sí |
BCU0300323 | CL0001962308 | 01-03-2013 | 01-03-2023 | 11,0 | 8,6 | 3,0 | 2,3 | 01-mar - 01-sept | Cerrada | Sí |
BCU0300528 | CL0000005075 | 01-05-2008 | 01-05-2028 | 11,5 | 1,3 | 3,0 | 3,7 | 15-may - 15-nov | Cerrada | Sí |
BCU0300231 | CL0001738112 | 01-02-2011 | 01-02-2031 | 28,0 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 01-feb - 01-ago | Cerrada | Sí |
BCU0300241 | CL0001738120 | 01-02-2011 | 01-02-2041 | 28,0 | 2,2 | 3,0 | 3,1 | 01-feb - 01-ago | Cerrada | Sí |
TOTAL BCU | 153,8 | 79,6 |
PERFIL DE VENCIMIENTOS DE BCU
Año | Monto (Millones de UF) |
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2021 | 38,2 |
2022 | 26,0 |
2023 | 8,6 |
2028 | 1,3 |
2031 | 3,3 |
2041 | 2,2 |